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黄金交易分析:多头等待金价持续走强并突破50日均线

2024-02-22 15:26:03
 
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中东地缘政治局势紧张,金价吸引了一些避险资金流入。

美联储会议纪要维持鹰派,仍支持美国债券收益率的上升,并阻止金价进一步上涨。

如果金价持续突破50日均线,则将为近期的进一步上行铺平道路。

金价在周四连续第六日上扬,但缺乏跟进且进入欧洲时段仍位于50日SMA均线下方。在担忧通胀高企以及美国经济依然坚挺的背景下,美联储1月会议纪要确认市场预期,也即该央行将在更长期内维持利率上升。这依然支持美债收益率高企,成为利空无收益率黄金的一大关键因素。

除此以外,股票市场的普遍利好也进一步限制了避险金价的上行空间。不过,在中东冲突引发的地缘政治紧张局势的影响下,金价的下行空间仍有所缓和,这往往有利于避险贵金属。此外,尽管美联储前景鹰派,但迄今为止美元仍难以获得任何有意义的牵引力,这也为黄金提供了支撑。不过,在基本面喜忧参半的背景下,在围绕XAUUSD下看涨赌注之前,需要谨慎行事。

每日市场动态摘要:中东冲突加剧提振金价

也门胡塞叛军最近在红海和曼德海峡对商船发动袭击,加剧市场对中东军事行动进一步升级的担忧,支撑了避险资产金价。

美国中央司令部称,两枚反舰弹道导弹是从伊朗支持的胡塞恐怖组织发射的,该组织声称在以色列在加沙地带发动报复性军事行动之际支持巴勒斯坦平民。

尽管一些国家做出了外交游说,但以色列和哈马斯之间的战斗仍没有减弱的迹象,以色列警告说可能会对拉法发动地面入侵,那里有150多万巴勒斯坦人在避难。

美元徘徊在两周多来的最低水平附近,为贵金属提供了更多支撑,尽管鹰派的美联储会议纪要阻止美元明显反弹。

1月份美联储会议纪要显示,决策者们一致认为,在考虑降息之前,他们需要对通胀下降抱有更大的信心,这也加强了美联储将在更长时间内维持较高水平利率的预期。

市场参与者将美联储何时开始降息的预期推后至6月,加上20年期债券拍卖疲软,推动美国长期国债收益率全面走高。

10年期美债收益率升至11月30日以来的最高水平,这有助于限制美元的下行空间,并打压零收益资产金价。

在美联储理事菲利普-杰斐逊(Philip Jefferson)发表讲话之前,焦点转向美国经济事件,通常包括每周初请失业金人数、PMI初值和成屋销售数据。

技术分析:金价可能难以突破50日均线枢轴阻力

从技术角度看,多头需要等待金价持续走强并突破50日均线后才能进一步上涨。日图震荡指标刚刚开始获得积极动能,金价可能会加速冲向中级阻力2044-2045 美元附近,进而突破 2065 美元的供应区。

下行方面,2020美元区域目前似乎构成支撑,然后是100日均线(目前位于2000美元心理关口下方)。若金价最终跌至关键的200日均线支撑位(1966-1965 美元)后出现一些后续卖盘,金价将测试月线低点(1984美元附近)。

黄金常见问题

1.为什么市场要投资黄金?

黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为黄金被广泛用作价值储存和交流媒介。目前,除了黄金光泽引人和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着在动荡时期,黄金被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行机构或政府,因此也被普遍视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。

2.哪些机构购买黄金最多?

中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可衡量强度。大规模黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,相当约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。

3.黄金与其他资产的相关性如何?

黄金与美元、美国国债呈反向关系,黄金、美元和美国国债都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产风险。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会打压黄金价格,而风险较大市场出现抛售后往往有利于黄金。

4.黄金价格取决于哪些因素?

黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或市场担忧经济深度衰退,都会因黄金的避险地位而使金价价格迅速攀升。作为一种零收益资产,黄金往往会随着利率降低而上涨,而货币成本上升通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此黄金大多数走势取决于美元表现。强势美元倾向于打压黄金价格,而弱势美元则可能推升黄金价格。


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