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干预担忧令日元空头变谨慎,仍未摆脱困境

2024-02-22 14:47:43
 
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  日本当局干预后日元小幅走升

  日本央行行长植田和男讲话略偏鹰派,进一步提振日元

  美联储的利率前景支撑美元并支撑美元/日元

  日元兑美元在周四早些时候触及一周新低后略有反弹,进入欧洲时段依然承压。日本当局的口头干预以及日本央行行长植田和男的言论成为支撑日元的关键因素。尽管如此,日本经济衰退可能已经使人们对日本央行即将在未来几个月转变政策立场的希望破灭。加上股市基调整体乐观,应限制避险货币日元任何有意义的上涨行情。

  另一方面,美元指数继续努力吸引任何有意义的买盘并进一步促使美元/日元盘中自150.50附近回落约25点。与此同时,由于周三鹰派美联储会议纪要的提升,美联储将在更长期内维持利率上升的预期稳固,依然支持美国国债收益率高企。这有利于美元多头,表明美元/日元阻力最小路径为上涨。

  每日摘要市场动向:日元在干预担忧中吸引买家,但缺乏后续行动

  日本财务大臣铃木俊一周四重申,政府正以高度的紧迫感密切关注外汇走势,这为日元提供了一些支撑。

  日本央行(BoJ)行长植田和男表示,服务价格继续温和上涨。预计劳动力市场紧俏将导致工资和家庭收入增加,正向循环将加强。

  日本经济衰退加剧了日本央行何时退出负利率政策的不确定性,并抑制了本币的任何有意义的上行。

  本周四公布的一项私营企业调查显示,由于新订单急剧减少,日本2月份工厂活动连续第九个月萎缩。

  日本日文银行(Au Jibun Bank)公布的2月份日本制造业采购经理人指数(PMI)从上月的48.0降至47.2,当月服务业采购经理人指数从53.1降至52.5。

  综合制造业和服务业的综合采购经理人指数2月份为50.3,低于前值51.5,表明整体商业活动停滞不前。

  报告还指出,1月份出现的轻微改善在2月份烟消云散,企业的乐观程度为2023年1月以来最低,反映出企业对未来产出的乐观程度降低。

  日本内阁府在周三的报告中称,政府下调了2月份的经济评级,这是自2023年11月以来的首次下调。

  尽管1月份的FOMC会议纪要显示,官员们担心过早降息会带来风险,但美元仍难以吸引到有意义的买家。

  决策者们一致认为,在考虑降息之前,他们需要对通胀下降有更大的信心,这加强了对美联储将在更长时间内维持较高利率的押注。

  交易员们现在预计美联储将在6月份开始降息,再加上20年期国债拍卖疲软,推动美国国债收益率在周三全面走高。

  基准10年期美国国债收益率升至11月30日以来的最高水平,这有利于美元多头,为货币对提供了更多支撑。

  技术分析:美元/日元仍受限熟悉交易区间,看涨潜力不变

  从技术面看,过去一周的区间交易在短期图表上形成了一个矩形形态。在近期突破148.70-148.80水平障碍的背景下,这可能仍被视为看涨整固阶段。此外日图震荡指标位于积极区域,仍远离超买区域,印证美元/日元的看涨前景。不过在押注其进一步上涨之前,谨慎的做法是等待一些后续买盘突破150.85-150.90区域(上周录得的数月高点)。随后现货价格可能攀升至151.45的中间阻力位和152.00,也是在2022年10月录得的数十年峰值,价格在2023年11月再度测试了该位。

  另一方面,150.00心理关口构成短期支撑,然后为149.70-149.65附近周线低谷前的直接下行空间。任何进一步的疲软都可能在149.25-149.20区域附近吸引一些买家。之后是149.00整数关口和148.80-148.70阻力位转支撑位,如果果断突破,则表明美元/日元货币对已形成近期顶部,并为有意义的修正性下跌做好准备。随后的下跌有可能拖累现货价格跌至148.35-148.30区域,进而跌至148.00关口和147.70区域附近的100日简单移动平均线(SMA)支撑位。

  本周日元价格

  下表显示了本周日元(JPY)兑上市主要货币的百分比变化。日元兑加元的汇率最强。

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